——2007年2月6日在淮安市清河区第六届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长邓爱华
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告全区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。
一、2006年财政预算执行情况
2006年，全区财税工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，按照构建和谐社会的要求，全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化管理，较好地完成了区六届人大四次会议批准的财政预算任务。
（一）2006年财政收入预算执行情况
2006年市区财政体制进行调整，税收属地征管，市核定固定上解基数，超收分成。体制调整后，全区实现财政总收入4。78亿元，一般预算收入2。86亿元，同口径增长16。6%、16。7%。区本级实现财政总收入3。26亿元，地方一般预算收入1,85亿元，分别完成年初人代会预算的108,7%、110,1%，分别增长30,1%、26,9%；上划中央收入1,15亿元，完成年初人代会预算的101。8%，增长30。6%；基金收入0。26亿元，完成年初人代会预算的136。8%，增长55%。
全区收入项目完成情况：增值税1。55亿元，营业税1。44亿元，所得税0。8亿元，城市维护建设税0。18亿元，房产税0。15亿元，基金收入0。26亿元，其他收入0。4亿元。区本级收入项目完成情况：增值税1。12亿元，完成预算的120。4%，增长36。2%；营业税0。95亿元，完成预算的119。8%，增长24。9%；所得税0。5亿元，完成预算的89。7%，增长18。3%；城市维护建设税0。11亿元，完成预算的113。5%，增长21。2%；房产税0。05亿元，完成预算的126。3%，增长24。4%；基金收入0。26亿元，完成预算的136。8%，增长55%；其他收入0。27亿元，完成预算的115。9%，增长42。9%。
（二）2006年财政支出预算执行情况
全区实现财政一般预算支出2。03亿元，完成调整预算的95。8%，比上年增支2056万元，增长11。3%；基金支出0。25亿元，比上年增支866万元，增长52。4%。其中区本级财政一般预算支出1。69亿元，完成调整预算的97。8%，比上年增支2624万元，增长18。4%。
区本级主要支出项目情况：基本建设支出300万元，与上年持平；企业挖潜改造、科技三项费用支出329万元，增长31。6%；农林水事业费支出567万元，增长18。6%；文教卫事业费及教育费附加支出4348万元，增长34。5%；社会保障支出1752万元，增长18。9%；行政政法经费支出5087万元，增长18%；城市维护费等其他各项支出4511万元，增长8。1%。社会保障基金支出2358万元，增长43。9%。
（三）2006年财政收支平衡情况
按市区财政体制调整后新的口径计算，2006年全区财政一般预算收入2。86亿元，收入返还补助2613万元，专项补助收入4059万元，上年滚存结余425万元，地方财政总收入3。57亿元。当年完成财政一般预算支出2。03亿元，上解中央、省支出6288万元，上解市支出8217万元，结转下年支出892万元（市指标结转505万元，区本级结转387万元），地方财政总支出3。57亿元。财政收支平衡。
各位代表，2006年，虽然面对房地产行业税收大幅度下降及市下划企业税收增幅偏低等诸多不利因素的影响，但财政收入仍然保持了稳步增长，为全区经济社会的加快发展提供了有力的资金保障，为“十一五”开好局、起好步奠定了良好的基础。这些成绩的取得是区委正确领导的结果，是区人大、区政协关心指导的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤劳动的结果。在此，我谨代表全区财税干部职工，向关心、支持财税工作的各位领导、人大代表、政协委员和社会各界人士表示衷心的感谢！向广大纳税人致以崇高的敬意！
一年来，财税部门围绕全年预算任务，重点做了以下几方面工作：
（一）聚焦财源建设，增强区域经济活力。大力支持民营企业发展，促进财源“蛋糕”做大。投入各类政策引导资金96万元，引导社会资金和民间资本投入现代服务业。争取和安排新增长点等专项资金121万元，支持企业扩大生产。安排技改资金74万元，鼓励企业技术进步和自主创新。争取省级担保基金320万元，增加担保公司注册资本金及保证金740万元，担保贷款1。3亿元，缓解中小企业融资担保难的问题。安排资金65万元，对纳税贡献突出的企业进行奖励。2006年，民营经济发展效应进一步显现，全年入库税收4。17亿元，占全区财政收入的87。2%，增长26%。强化资金调度，广辟融资渠道，确保新区建设顺利推进，培植后续税源。积极策应市区财政体制调整，认真研究体制调整对我区财力的影响，努力减少体制调整带来的不利因素。实施管委会、街道准一级财政体制改革，出台了改革方案和税源经济发展意见。
（二）加强税收征管，确保完成收入目标。建立财税部门联席会议制度。每月召开财税局长会议，及时分析税收形势，研究落实保收措施。完善重点税源企业工作联系制度，建立健全企业经营信息跟踪体系。深入开展税源普查、纳税评估、税源分析和税收稽查，重点调查了两个工业集中区、18个专业市场、4327个经营户税源情况，并逐一造册建档。加强重点项目税源管理。坚持每月现场巡查89个重点项目进度，全程跟踪建设环节纳税情况，定期送达纳税通知单，全年入库税收5346万元。强化依法治税。建立财政、税务、工商、公安、劳动、文化等多部门联动机制，整顿专业市场、网吧税收秩序。坚持抓大不放小，以全补缺。全面调整娱乐业、餐饮业、服务业定期定额税收，清理增值税滞留票，当年增收460万元。从源头上控制政府采购税收不流失，实现入库税收145万元；发挥代征点平台作用，征收零散税550万元；加大清欠力度，全年查补欠税2600万元。
（三）保障重点支出，凸显公共财政职能。优先安排社保支出。审核拨付养老金2183万元、医保金816万元、失业金46万元，争取和安排抚恤、城乡低保资金873万元，安排城市居民医疗统筹、困难破产企业职工基本医疗保险补助353万元。重点支持科教文卫事业。教育方面，筹集安排北京路中学“三星级”创建资金926万元，筹集安排“校校通”及育才助困工程资金475万元；科技方面，安排科普及项目资金255万元；文化宣传方面，安排清河新闻宣传、组织文化进社区进广场活动资金80万元；卫生方面，安排卫生体系建设资金550万元。加大城市基础设施投入。投入巷道修建、生活大院改造、绿化等城市基础设施建设资金750万元。支持社区平台建设。投入资金220万元，用于改善社区办公活动用房条件和提高社区专职工作人员待遇。落实各项惠农措施。筹集新区失地农民“土地换社保”资金1712万元，安排农村劳动力技能培训、自来水改造及农桥建设资金110万元，落实村级三项资金124万元，争取和安排农村合作医疗补助、农村中小学学杂费减免及计划生育家庭奖励扶持资金132万元，拨付水稻直补和农资增支补贴50万元。
（四）落实四统措施，提升依法理财水平。一是预算统编。实行政府收支分类改革，深化部门预算管理，规范预算调整，坚持“保证重点，兼顾一般”原则，统筹预算内外财力。2006年参照市级标准提高部门预算公用经费定额，切实保障预算单位的基本需要；推行预算安排、资金拨付、政府采购、集中支付分岗操作，相互联动、相互制约的机制，不断优化预算管理质效。二是财务统理。强化财政监督，认真开展部门预算执行、预算外收支两条线和专项资金使用情况检查，清理撤销银行帐户14个。通过检查，确保预算外资金专户存储面、存储率达到两个100%，全年实现预算外收入7810万元，借款1198万元，预算外支出8066万元。加大财政债权清收力度，减少财政损失，回笼资金831。6万元。加强公有资产管理，规范公有资产处置行为，实现公有资产处置收入417万元。围绕提高资产经营效益，推行城市资产经营公司财务收支预算试点，取得良好成效。三是采购统办。完善政府采购制度，建立区政府采购网，着力打造政府采购阳光工程。全年实现政府采购金额5500万元，节约资金778万元，节约率为14。1%。四是国库统付。进一步推进支付流程提速、提效，落实从原始凭证审核到资金支付的“一条龙”、“一站式”服务，积极探索用款计划网内作业，建立财政、银行与预算单位三方定期对账机制，努力构建“多方位、广覆盖、全过程”的资金管理机制。
各位代表，2006年全区财政预算执行情况较好，但财政运行中存在的问题也不容忽视：财源基础较为薄弱，纳税大户不多，骨干财源不丰，收入结构不尽合理；实行体制调整后，规模总量扩大，但财力并未同步增长；财政收支平衡面临较大压力，保工资、保运转的矛盾依然存在；财政管理水平和资金使用效益仍有待进一步提高。对此，我们必须高度重视，在今后的工作中，努力研究解决。
二、2007年财政预算（草案）
根据区委六届二次全会和全区财政工作会议精神，2007年区财政预算安排的指导思想：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届六中全会和省、市、区委工作会议精神，全面落实科学发展观，围绕“财政超十亿”的奋斗目标，狠抓增收节支，强化税收征管，实现财政积极平衡；深化体制改革，强化监管职能，提高资金使用效益；优化支出结构，保障重点需要，着力构建和谐社会，努力促进全区经济社会又好又快发展。
2007年预算（草案）编制原则：
（一）稳定增长原则。2007年城区范围房地产开发有所“升温”，重点项目、新区建设成效逐步显现，准一级财政体制的实施等有利因素增多，收入再登新台阶是能够实现的。由于市区财政体制调整的影响，区可用财力的增幅要低于财政总收入的增幅。
（二）突出重点原则。保证人员待遇随财力增长同步增长，保证机关运转、公用经费标准逐步提高；保证弱势群体最低生活需要，增加社会保障支出；保证重点项目资金需求。
（三）统筹发展原则。加大教育、科技、文化、卫生等社会事业投入，改善城市基础设施，积极推进新农村建设，促进统筹协调发展。
（四）科学规范原则。完善预算编制程序，细化预算编制内容，加强项目支出预算的审核论证，提高预算编制的科学性，增强预算的约束力。
根据上述指导思想和原则，2007年我区财政收支预算安排是财政总收入5。9亿元，比上年（下同）增收1。12亿元，增长23。4％。其中：一般预算收入3。52亿元，增收0。66亿元，增长23。1%。
根据市区新的财政体制调整方案，预计一般预算可用财力1。93亿元，加上上年区本级结转387万元，2007年财政支出预算安排1。97亿元，比上年实际支出增长16。6%。其中：人员及社会保障经费增支1870万元，公用及项目经费增支930万元。
根据政府收支分类改革要求，2007年预算按照新的政府收支分类科目编制。主要支出项目安排：一般公共服务和公共安全8498万元，增长13。3%；科教文卫5942万元，增长19。8%；社会保障和就业1970万元，增长31。5%；环境保护150万元，增长11。1%；城乡社区事务1600万元，增长14。9%；农林水事务600万元，增长26。3%；其他各项支出940万元，与去年同期持平。
三、真抓实干，圆满完成2007年财政预算任务
2007年，是我区财政体制改革实施第一年，做好全年财税工作，全面完成全年预算任务，具有特别重要的意义。
（一）发挥财政杠杆作用，建立财政收入增长新机制。积极争取项目、资金和政策支持，综合运用财政贴息、融资担保等财政手段，促进企业技改投入、新品开发。深入开展“纳税企业评比”活动，认真落实“一企一策”服务举措，促进优势产业和重点骨干企业的培植。通过财政奖励、专项补助和优惠政策等形式，鼓励发展“楼宇经济”、“总部经济”等现代服务业。积极实施项目带动战略，继续落实招商引资、重点项目考核“税收一票否决”制，大力支持和推进新区建设，保障后续税源早日实现。依法加强税收征管，突出抓好主体税种、重点行业和纳税大户的征收管理。大力整顿和规范税收秩序，努力提高经营户的办证率和纳税率。严格控制减免税，确保各类税收应收尽收、足额入库。切实抓好各种非税收入的组织工作，将改制企业的遗留资产有偿收入和处置收入纳入财政专户管理，建立以票管收、收缴分离、单一帐户的非税收入征管模式。完善税源动态管理、护税协税、综合治税机制，实行管委会、街道准一级财政体制，通过“属地管理，核定基数，规定增幅，增量分成，多超多分”的机制，激发管委会、街道参与税源建设的积极性，努力形成责任明确、上下结合、左右联动、齐抓共管的育税护税协税网络。
（二）增加政府公共投入，构建财政支出结构新格局。实施新一轮工资制度改革，提高住房公积金提取基数，逐年安排住房补助资金，进一步增加公教、街道及社区人员收入。大力支持社会保障体系建设，加大对就业援助、城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助的财政扶持力度。着力改善社区办公活动用房条件，推动社区功能的不断完善。加大对教育、科技、文体、卫生、计生等公共事业的投入力度，积极落实城乡义务教育阶段学生减免学杂费政策，设立教师突出贡献政府津贴，支持宣传文体设施建设，逐步建立与财力增长相适应的财政投入稳定增长机制。按照建设社会主义新农村的要求，实现财力向“三农”领域倾斜，加大对农业、农村基础设施和农民补贴的投入，提供被征地农民基本生活保障，提高“参合”农民的医疗补偿标准，推进农民集中区建设，有效促进农民增收、农业增效和农村稳定。积极筹措资金，保障“平安清河”、国家健康城市等创建活动经费的需要。
（三）推进财政制度改革，开创资金高效运行新局面。规范预算管理行为。进一步细化预算项目，合理核定标准，使预算真正做到全面反映、公开透明、便于监督。硬化预算约束，严控预算追加，规范预算调整，切实维护预算的严肃性。建立完善的财政评审和财政支出绩效考核机制，不断提高财政资金使用效益。夯实政府采购工作基础，促进政府采购更加科学、规范、高效。全面完成国库集中支付改革，将7个街道（办事处）纳入集中支付范围。认真执行《江苏省财政监督办法》，加大预算执行、专项资金使用的检查力度，严肃查处恶意套取财政资金、挪用专项资金和各种形式的小金库行为，促进财政资金的规范运行。推行新区投资公司、城市资产经营公司、流通资产公司经营预算管理，初步建成全区公有资产动态监管信息库，在更大范围内探索公有资产保值增值途径，努力提升公有资产营运水平。
（四）加快行政能力建设，努力塑造财税队伍新形象。牢固树立依法行政意识，积极开创财税干部秉公执法、依法行政的新局面。强化“服务优先，责任至上”理念，切实增强财税干部管好财、理好财的责任感。加强业务学习，不断更新知识结构，熟练掌握相关财经法规知识，努力营造学法、知法、懂法、用法的良好氛围。深入推进政务公开，面向社会公开办事内容、办事程序。建立健全首问负责制、限时办结制等文明办公五项制度，不断提高工作效率。严格落实党风廉政建设各项规定，切实推进行风软环境建设，努力打造一支清正廉明的财税干部队伍。
各位代表，新的一年财政任务十分艰巨。我们将在区委的领导下，在区人大、政协的监督支持下，牢固树立全面协调可持续的发展观，确立以发展税源经济为核心的新经济观，创新思路，科学谋划，扎实工作，努力完成本次大会确定的各项任务，为全区经济社会又好又快发展做出更大贡献！