一、2006年财政预算执行情况和财政主要工作

2006年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,财政部门坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实全区经济工作会议精神，牢固树立科学发展观，改革创新，圆满完成了区十四届人大四次会议确定的各项任务，推动了全区各项事业的协调发展。

（一）财政预算执行情况

收入预算执行情况：2006年,全区实现地方一般预算收入33014万元，完成市政府下达任务30000万元的110.05％，比2005年增收8499万元，增长34.67％。按全口径计算,向区十四届人大四次会议报告的2006年全区财政收入预算为58000万元,预算执行中,经区十四届人大常委会批准,财政收入预算调整为60000万元。2006年，全区实现财政总收入61606万元（其中：基金收入5304万元），完成调整后预算的102.68％，增收15551万元，增长33.77％。其中：国税部门征收26300万元，增收7863万元，增长42.65％;地税部门征收21443万元，增收3942万元，增长22.52％;财政部门征收13863万元，增收3746万元,增长37.03％。按区乡两级划分,区本级完成收入49076万元，增收14138万元，增长40.47％;乡镇完成收入12530万元，增收1413万元,增长12.71％。

支出预算执行情况：经区十四届人大常委会批准，地方一般预算支出由年初的51318万元调整为57246万元(不含基金支出，下同), 加上2005年指标结转3794万元，当年上级下达的专项补助指标11069万元,2006年全区调整后地方一般支出预算为72109万元。2006年，全区实现地方一般预算支出66179万元，占调整后预算的91.78％，增支10731万元，增长19.35％。其中地方财力安排支出56671万元，增支10731万元，增长20.71％；上级下达专项安排支出9508万元，增支1008万元，增长11.86%。

主要支出项目如下：基本建设支出1631万元，增支361万元，增长28.43％;企业挖潜改造支出1070万元,减支35万元,下降3.17％;科技三项费用支出590万元,增支128万元,增长27.71％;农林水支出4618万元,增支795万元,增长20.8％;工业交通部门事业费支出176万元,减支18万元,下降9.28％;文体广播事业费支出1963万元,增支447万元,增长29.49％，主要是政府加大了对计生事业的投入增加支出；教育事业费支出18594万元,增支7393万元,增长66％，主要是原在离退休经费支出中列支的教育部门离退休经费，调整为在教育事业支出中列支;科学事业费支出27万元,增支8万元,增长42.11％;卫生事业费支出5585万元,增支993万元,增长21.62％;其他部门事业费支出3196万元,减支26万元,下降0.81％;抚恤社救事业费和社会保障补助支出6943万元,增支1252万元,增长22％，主要是政府进一步加大对社会弱势群体的投入力度，在本级财力安排支出足额到位的情况下,还及时、足额安排了上级下达的各项专款补助;行政管理费支出8966万元,增支1970万元,增长28.16％，主要增支原因是根据部门预算编制要求，2006年的离退休费支出列入行政管理费支出科目反映;公检法支出5157万元,增支1859万元,增长56.37％;城市维护费支出2553万元,增支1232万元，增长93.26％，主要是加大了创卫投入力度，投入近1200万元专项经费支持创卫工作;专项支出1169万元,增支123万元,增长11.76％;其他支出3763万元,增支1393万元,增长58.78％。

基金预算支出6291万元,增支1554万元，增长32.81％。

2006年，财政收入稳步增长，增幅达33.77％。财政支出较为均衡，支出结构日趋合理，工资性支出、社会保障支出占财政总支出的76％，同时支农、科教文等重点支出也得到了保证。2006年，全区总财力69271万元（含省市专项），地方一般预算支出66179万元（含省市专项），结转下年支出3092万元（专项结余）。实现当年财政收支平衡。

（二）财政主要工作情况

2006年是“十一五”的开局之年，全区财政工作取得了可喜的成绩。

1.强化征管，财政收入再上新台阶

（1）积极组织财政收入，全年财政总收入突破6亿元,地方一般预算收入突破3亿元，财政总收入、一般预算收入总量在全市各县区中排名第一。在实现两个突破的同时，财政收入的结构进一步优化，2006年实现地方税收收入27376万元，地方税收收入占一般预算收入的比重达到82.92％，其中：在房管、国土等部门的大力支持下，财政部门征收契税5218.63万元，较2005年增收近3000多万元，有力地推动了全区财政增收。

（2）强化了非税收入征管，出台了全区非税收入考核奖惩办法，非税收入大幅增长，2006年完成专户储存额4.84亿元，完成任务数的201.66％，完成预算外资金收入1.24亿元，完成政府调控收入1509万元，增强了政府的宏观调控能力。

2.优化结构，财政支出促进新发展

2006年，财政部门继续坚持调整优化支出结构，加大了对重点支出的保障力度，促进了全区经济社会事业的发展。

（1）突出财源建设，在做大经济“蛋糕”的基础上夯实财政增收基础。安排挖潜改造资金1070万元，支持企业做大做强；积极落实税收优惠政策，为符合政策条件的企业减免各项税收3300万元；为淮安市万德机械有限公司、淮安富泰革基布有限公司、淮安中绿园林机械制造有限公司、淮安市恒达纺织有限公司等10余家企业争取省市财政贴息资金300多万元；争取中小企业担保资金260万元，有效缓解了中小企业融资难问题；积极筹集资金支持全区招商引资，推动全区经济快速发展。2006年，纳税额超过500万元的企业已达到8家，超过1000万元的企业达到5家。

（2）突出为民理财，让公共财政阳光照耀千家万户。2006年，一是不仅实现了国标、省标工资的同步、按时发放，还筹集资金兑现了部分市标，进一步提高了干部职工的工资发放水平。二是加大了城市基础设施建设投入力度，共投入2600万元用于城市建设及维护，调度资金6000万元支持了城区和园区建设，改善了城区环境。三是加大了社保投入力度，按农村人口每人6元的标准建立了“农村公共卫生专项资金”，推动实施农民健康工程；积极做好低保提标扩面工作，使11082户计22469人城乡低保户从中受益；安排资金364万元，支持新型农村合作医疗提高补偿标准，全区已有56.8万农民参保，参保率达到90.5％，全年共为24万多人次参保农民报销医药费近2300万元，有效防止了因病致贫和因病返贫现象的发生；拨付资金518万元，支持退伍军人安置、实施城乡大病救助和救灾救济；拨付资金943万元，保障了下岗职工的基本生活需要和推进再就业工作的顺利开展。四是加大了教育投入力度，安排资金847万元，支持实施了义务教育免交学杂费和对经济困难学生实行“两免一补”。

（3）突出建设新农村，促进城乡协调发展。2006年，一是按照“两个高于”的要求，安排支农支出4618万元，保证了支农项目的顺利实施。二是争取省级财政支农“打包”资金3328.28万元，较2005年增加161.88万元，建设项目包括改建农村桥梁75座，疏浚区乡河道32条，改造中低产田2万亩，支持凌桥米业、老侯野鸭、天益食品等龙头企业发展，支持农村发展特色农业、高效农业。开展农村生态环境建设及农村劳动力转移培训等。三是争取扶贫资金362.76万元，较2005年净增203.31万元，支持了韩桥乡兴旺村、刘老庄乡姜庄村等九个扶贫村建设。四是投入资金1624万元实施农业综合开发和世行三期项目，做到了集中投入、连片开发，提高了资金使用效益。五是对财政涉农补贴实施“一折通”发放，为17.5万户农民通过“一折通”发放各种补贴2170万元，有效杜绝了各种补贴的挤占挪用，保证了惠农政策落到实处。六是进一步加强了村级“三项资金”管理，共拨付资金1264万元，确保了村级组织的正常运转。七是拨付资金92.6万元，落实了农村计划生育奖励扶助政策，使符合条件的1511人受益。

3.锐意创新，财政改革实现新突破

（1）着力抓好部门预算编制改革工作，改进和规范了预算编制审批程序，统筹安排预算内外资金和其他收支，使预算单位的一切收支全部纳入了预算管理，使预算编制和审批程序规范化，从而提高了预算的透明度，增强了预算的严肃性和约束力，确保了财政资金运行的安全、可靠、准确、高效，提高了财政工作质量和预算管理水平。

（2）深化国库集中支付制度改革，扩大国库集中支付范围，将区直所有行政事业单位及农村中小学全部纳入国库集中支付。撤销预算单位所有账户，区级各预算单位不再设立基本账户，均实行财政直接支付和备用金制度。少数业务量较大的单位，经审核批准后支付中心可为其开设小额现金账户，用于财政授权支付。改革后，资金拨付环节进一步减少，纳入国库集中支付的单位数从原来的95个增加到149个。2006年，全年集中支付的资金达58754万元，直接支付率达到88％，支付中心日沉淀资金达800多万元，大大增强了政府对财政资金的调控能力。

（3）开展行政事业单位公有资产管理改革，成立了公有资产管理机构，对行政事业单位资产进行了全面清查，真正摸清了各单位的资产“家底”，建立了全区行政事业单位公有资产管理系统，实现了对行政事业单位公有资产从入口、使用到出口的系统管理，提高行政事业单位公有资产管理信息化水平，为公有资产的优化配置奠定了基础。并出台了相应的管理制度，规范了行政事业单位公有资产的产权登记、出售、拍卖、转让、出租、划转等行为。

4.加大力度，财政监督取得新成效

（1）深入贯彻落实《财政违法行为处罚处分条例》，进一步扩大财政监督范围，延伸财政监督深度，尤其是实施了部门预算编制改革、国库集中支付改革和公有资产管理改革，真正实现了对财政资金分配和使用事前、事中、事后的全过程监督，实现了对财政资金的管理由货币资产形态向非货币资产形态延伸，对财政支出的监督从使用过程向使用结果延伸，确保了有限财政资金发挥最大效益。

（2）出台了《淮阴区财政性资金审批管理暂行规定》，明确各项财政性资金拨付、审批程序，明确规定具体的审批权限，严格控制追加预算，着力提高了财政服务质量和资金使用效益。

（3）开展了会计信息质量检查和收支两条线管理检查，重点检查了15个单位，查处违规金额120多万元。

（4）推进政府采购管理，设立供应商投诉制度，对重大工程采购邀请纪检、监察部门共同参与。开展商业贿赂专项整治工作，坚决杜绝不正当交易，提升政府采购形象。2006年，实际完成政府采购额1.29亿元, 节约资金1680万元，资金节约率14%。

5.精诚团结，财政行风展现新形象

2006年，财政部门进一步加强了行风软环境建设，着力开展思想教育活动，开展了加强团结大讨论，开展了警示教育和廉政签名活动，在干部队伍中树立正确的权力观、荣辱观。加强内部控制制度建设，着重加强对关键环节、重要岗位的控制，使每一名财政工作人员在履行职责、行使权力时都能受到制约。强化制度落实，对制度落实情况进行监督、考核和奖惩，落实好新出台的“七条禁令”，依靠制度有效地管人、管钱、管事。开展了“换位思考，优化服务”活动，进一步增强服务意识。通过加强行风软环境建设，转变了干部职工的思想观念，改善了服务态度，提高了工作效率和工作质量，在全区财政系统营造了一种精诚团结、遵纪守法、爱岗敬业、开拓创新的新风尚。

2006年，全区财政收入保持了持续快速的增长势头，财政支出推动了各项事业的发展，并实现了当年财政收支硬平衡；财政各项改革走在全市乃至全省的前列，财政各项目标圆满完成，为实现“争先淮安，崛起苏北”和“财政增双倍”的目标奠定了坚实的基础。

以上成绩的取得，是区、乡两级党委、政府高度重视财税工作，区人大、政协十分关心财税工作，全区各部门、各单位理解、支持财税工作的结果；也是财税部门精诚团结，辛勤工作，共同努力的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前我区财政仍属于“吃饭型”财政，向“宽裕型”财政发展还需要一定的过程。财政收支矛盾仍比较突出，特别是乡镇一级财政面临的困难较多，区乡两级负债形成的财政风险不容忽视，财政管理有待进一步加强。这些问题，我们在今后的工作中将逐步加以解决。

二、开拓进取，开创财政改革和发展新局面

（一）2007年财政预算（草案）

1、收入预算安排

按照淮阴区“十一五”财政发展规划，结合我区经济发展情况，2007年，地方一般预算收入初步安排为40000万元，比2006年实绩增加6986万元，增长21.16％。

按全口径计算，2007年财政总收入初步安排为77600万元,比2006年实绩增加 15994万元，增长26％。其中国税部门征收31000万元，增加4700万元，增长17.87％；地税部门征收25000万元，增加3557万元，增长16.59％；财政部门征收21600万元，增加7737万元，增长55.81％。按区乡两级分:区本级61000万元，增加11924万元，增长24.30％;乡镇16600万元，增加4070万元，增长32.48％。

2、支出预算安排

全区地方一般预算支出初步安排为76161万元，增加支出按照公共财政管理的要求，主要用于安排公务员工改工资及社会保障和“三农”等社会事业发展的投入。其中，用于人员经费38750万元，占一般预算支出的50.88％；公用经费4618万元，占一般预算支出的6.06％;专项经费32793万元,占一般预算支出的43.06％。一般预算支出中,区本级安排67543万元，乡镇安排8618万元。

按新政府收支科目，主要支出安排情况如下：一般公共服务支出15232万元；国防支出32万元；公共安全支出6132万元；教育支出30258万元；科学技术支出620万元；文化体育与传媒支出1535万元；社会保障和就业支出5795万元；医疗卫生支出2710万元；环境保护支出315万元；城乡社区事务支出2637万元；农林水事务支出4587万元；交通运输支出1208万元；工业商业金融等事务支出2187万元；其他支出2913万元。

按2006年政府收支科目同口径比较，2007年各项重点支出安排如下：社会保障和就业安排支出5795万元，增长20.31%；农林水事务安排支出4587万元，增长16.64％；教育安排支出30258万元，增长24.52%。

按现行财政体制测算，预计2007年地方一般预算可用总财力为74000万元，一般预算支出安排76161万元，赤字2161万元，将通过“增收节支”实现当年收支平衡。

（二）2007年财政主要工作

2007年，全区财政部门将紧紧围绕“争先崛起”的目标，继续以科学发展观统领财政工作，以服务全区经济发展为中心，以深化财政改革为动力，进一步强化收入征管，优化支出结构，加强财政监督，提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，以扎实的工作推进全区经济和社会事业的全面协调发展。

      1．突出中心，推动经济快速发展

     创新财政支持经济发展的方式，完善并落实财税扶持政策，积极扶持地方优势产业发展；积极争取省市技改、新产品开发、工业经济增长点等各项贴息资金，大力支持企业科技开发，提高产品竞争力；完善中小企业担保体系，以项目为载体，做好中小企业发展扶持资金的申报、使用、监管工作，扶持中小企业做大做强；通过财政资金发挥“四两拨千斤”的效用，推进全区经济又好又快地发展，为财政的持续增收和全年收入任务的完成奠定坚实基础。

2．抓住重点，提高重点支出保障水平

继续以加强财政支出管理为重点，坚持以为民理财为宗旨，积极调整支出结构，支出继续向工资发放、社会保障、财政支农等重点支出倾斜，切实做到理众人之财，尽为民之责，办惠民之事。全区财政支出在保证工资按时发放的基础上，将重点支持园区建设和社会主义新农村建设。通过存量调整，增量重点向“三农”倾斜，优先支持农民教育培训、农民健康、农村环境整治、农村文化建设、农村道路通达等“新农村五件实事”的实施，落实好省级财政支农“打包”资金支持项目建设，着重解决城乡低保、下岗人员再就业、农村医疗、农村危桥改造、村庄河塘疏浚、农村“一池三改”等群众最关心的问题，推进公共服务均等化。

3．深化改革，加快构建公共财政体制步伐

坚持以构建公共财政体制为目标，进一步加快改革步伐。积极做好部门预算编制改革，严格执行定员定额标准，控制财政供养人口的增长，努力减轻财政负担。积极探索财政支出绩效评价体系建设，提高财政资金使用效益。

4．强化监督，提高财政资金使用效益

进一步完善财政监督机制，认真贯彻《财政违法行为处罚处分条例》，加强对支农、社保、扶贫等专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用。在监督手段和检查方式上不断创新，借助社会中介力量实施监督检查，在提高财政监督效率上下功夫。同时，财政部门将不断加强自我约束，强化自我监督，增强法制意识，做到依法理财，依法监督，不断提高监督水平。

5．内强素质，提高财政工作服务效能

坚持不懈地加强党风廉政建设和行风建设，加强各项制度落实情况的监督，保证各项制度贯彻落实到位。坚持不懈地开展思想道德教育，加强道德修养，模范遵守社会公德、职业道德，牢固树立“权力用在为民服务上是天职，用在理财为公上是尽职，用在谋取私利上是渎职”的思想，把权力作为造福社会的工具，把职务看成是服务发展、干事创业的平台。坚持不懈地加强业务学习，开展“学知识、学榜样、树新风”活动，在全区财政干部中倡导学习风尚，努力建设一支高素质的新型财政干部队伍，提高财政工作的服务效能，为全区财政工作的顺利开展提供强有力的保证。

各位代表，今年财政工作的目标已经确定，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在各位代表和社会各界的关心支持下，全区财政部门将紧紧围绕目标，精诚团结，开拓创新，奋力拼搏，以良好的精神风貌，以扎实的工作作风，圆满地完成全年各项目标任务，不断开创财政工作的新局面，为全区经济社会的全面、协调发展作出新的更大的贡献。